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雷山县财政局2017年度部门决算公开

  • 索引号: GZ000001/2018-00120
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  • 信息名称: 雷山县财政局2017年度部门决算公开

一、贵州省黔东南州雷山县财政局概况

(一)主要职能

1.拟订并组织实施财税规划和财税改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。起草财政、财务、会计管理的地方性规章草案。

2.承担全县各项财政收支管理的责任。根据《预算法》的规定,负责县级财政收支管理,编制年度县级财政预算草案并承担组织执行的具体工作。受县政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预算。

3.根据《预算法》的规定,行使县级国库库款支配权;拟订国库管理制度、国库集中收付制度;指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作;拟订政府采购制度并监督管理。

4.负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作;管理财政票据;按规定管理彩票资金。

5.按照管理权限拟订需由全县统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。承担行政事业单位国有资产综合管理工作,拟订行政事业单位国有资产管理规章制度。指导、实施全县行政事业单位国有资产日常管理工作。

6.审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度;受上级财政部门委托按规定管理资产评估工作。

7.办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省州县政府性投资项目财政拨款;参与拟订建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8.审核和编制全县社会保障预决算草案。会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度。

9.执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策,落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府债务。按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷(赠)款进行管理。

10.执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为。

11.监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

12.负责管理全县地方金融类企业国有资产。

13.制定财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

14.负责全县财政系统信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

15.承办县委、县政府和上级财政部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南州雷山县财政局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度部门决算公开报表(见附表:部门决算公开报表)

三、贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度收支决算总计1258.09万元,与2016年相比,减少1710.85万元,减少57.62%。主要原因是:项目支出减少。(公开01表合计数)

  (二)贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度收入决算情况说明

年收入合计716.27万元,其中:财政拨款收入686.01万元,占95.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入30.25万元,占4.22%。

(三)贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1069.81万元,其中:基本支出778.61万元,占72.78%;项目支出291.2万元,占27.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度财政拨款收支决算总计1223.01万元。与2016年相比,减少1719.98万元,降低58.44%。主要原因是:项目支出减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出1061.35万元,占本年支出合计的99.21%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少57.09万元,减少34.98%。主要原因是:人员调出,工资减少;公用经费支出压缩 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010601行政运行支出770.15万元,占72.56%;2130701对村级一事一议的补助支出291.2万元,占27.44%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为672.87万元,支出决算为1061.35万元,增长(减少)57.73%。主要原因是:支付一事一议项目工程款。其中:

(1)2010601行政运行。年初预算为610.87万元,支出决算为770.15万元,增长26.07 %。具体情况如下:

30101基本工资。年初预算为140万元,支出决算为188.24万元,完成年初预算的134.46%。

30102津贴补贴。年初预算为197.73万元,支出决算为144.56万元,完成年初预算的73.11%。

30103奖金。年初预算为14.14万元,支出决算为8.55万元,完成年初预算的60.47%。

30104其他社会保障缴费。年初预算为20.40万元,支出决算为22.77万元,完成年初预算的111.62%。

30107绩效工资。年初预算为8.9万元,支出决算为28.08万元,完成年初预算的315.51%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为56万元,支出决算为61.38万元,完成年初预算的109.61%。

30109职业年金缴费。年初预算为22万元,支出决算为24.49万元,完成年初预算的111.32%。

30199其他工资福利支出。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的  %。

30201办公费。年初预算为15万元,支出决算为29.59万元,完成年初预算的197.27%。

30202印刷费。年初预算为0万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的  %。

30203咨询费。年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的  %。

30205水费。年初预算为0.4万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的62.5%。

30206电费。年初预算为6.6万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的68.79%。

30207邮电费。年初预算为10万元,支出决算为14.5万元,完成年初预算的145%。

30211差旅费。年初预算为10万元,支出决算为12.45万元,完成年初预算的124.5%。

30213维修(护)费。年初预算为10万元,支出决算为13.48万元,完成年初预算的134.8%。

30214租赁费。年初预算为0万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的  %。

30215会议费。年初预算为4万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的11.75%。

30216培训费。年初预算为3.6万元,支出决算为28.19万元,完成年初预算的783.06%。

30217公务接待费。年初预算为5.4万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的67.41%。

30226劳务费。年初预算为16万元,支出决算为31.51万元,完成年初预算的196.94%。

30231公务用车运行维护费。年初预算为8万元,支出决算为16.65万元,完成年初预算的208.13%。

30299其他商品和服务支出。年初预算为0万元,支出决算为20.71万元,完成年初预算的  %。

30305生活补助。年初预算为4万元,支出决算为8.48万元,完成年初预算的212%。

30308助学金。年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的  %。

30311住房公积金。年初预算为47.7万元,支出决算为45.59万元,完成年初预算的95.58%。

30313购房补贴。年初预算为73万元,支出决算为42.02万元,完成年初预算的57.56%。

31002办公设备购置。年初预算为0万元,支出决算为8.06万元,完成年初预算的  %。

(2) 2130701对村级一事一议的补助。年初预算为20万元,支出决算为291.2万元,增长1456%。

(六)贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出770.15万元,其中:人员经费576.92万元,主要包括:基本工资188.24万元、津贴补贴144.56万元、奖金8.55万元、社会保障缴费22.77万元、绩效工资28.08万元、养老保险缴费61.38万元、职业年金缴费24.49万元、其他工资福利支出2万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助8.48万元、助学金0.75万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金45.59万元、提租补贴0万元、购房补贴42.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费193.23万元,主要包括:办公费29.59万元、印刷费1.24万元、咨询费7万元、手续费0万元、水费0.25万元、电费4.54万元、邮电费14.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.45万元、维修(护)费13.48万元、租赁费0.95万元、会议费0.47万元、培训费28.19万元、公务接待费3.64万元、专用材料费0万元、劳务费31.51万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费16.65万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出20.71万元、办公设备购置8.06万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

(七)贵州省黔东南州雷山县财政局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算20.29万元,比上年减少23.12万元,降低53.26%,减少原因是严格执行公务接待费标准、公务用车管理办法。其中,因公出国(境)费支出0万元,占  %,比上年减少0万元,降低  %,减少原因是我局无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出16.65万元,占82.06%,比上年增加4.05万元,增加4.05%,增加原因是扶贫项目和一事一议项目下乡镇检查、验收次数增多;公务接待费支出3.64万元,占17.94%,比上年减少27.17万元,减少88.18%,减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

(2)公务用车购置及运行维护费16.65万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费16.65万元。主要用于脱贫攻坚下乡、一事一议检查项目、送达文书等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费3.64万元。具体是:

国内公务接待支出3.64万元,主要是接待上级部门检查工作等。贵州省黔东南州雷山县财政局2017年国内公务接待105批次,606人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县财政局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于 。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州雷山县财政局机关运行经费支出1061.35万元,比2016年减少562.39万元,降低34.64 %,主要原因是地方政府一般债务付息支出减少 。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省黔东南州雷山县财政局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔东南州雷山县财政局共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)多措并举,全力以赴支持脱贫攻坚。做好脱贫攻坚投资基金承接。申报扶贫产业子基金项目66个,总投资金额696,299万元,申请基金金额532,428万元。提交银行评审项目31个,银行受理项目31个,审批基金金额144,790万元;银行评审通过项目16个,银行审批基金金额30,070万元,通过银行审批基金金额20,190万元,完成2017年省预分配任务额度20,000万元的100.95%,可直接带动建档立卡贫困户15114684人脱贫。已签订投放协议项目6个,通过协议投放金额12,230万元。已投放项目5个,实际投放金额9,284.2万元,受资企业已使用金额3,010.7万元

2)强化投入,优先保障和改善民生。支持教育事业优先发展。加大财政投入,安排用于教育支出35,153万元,实现教育经费三个增长完善了义务教育经费保障机制,有效改善办学条件,不断优化校点布局,切实落实教师待遇。建成县第三小学、思源实验学校和报德小学,完成龙头小学、永乐中学、永乐小学以及报德小学等搬迁撤并

3)聚焦改革,持续深化财政管理。做好财政借款催收。及时清理财政暂付款情况,全年共收回财政借款12,422万元。切实组织抓好国家公职人员借款清收和核销,清理核销国家公职人员借款1,988万元。严把国库集中支付关口。国库集中支付全年办理直接支付53853笔,办理授权支付1030笔。共拒付79笔,拒付金额183万元,提示102笔,提示金额354万元,进一步规范了财政收支行为。五是严格执行政府采购。2017年度全县累计完成政府采购103次,其中,公开招标采购16次,竞争性谈判采购87次,采购预算金额为14,623.14万元,实际采购金额为14,344.06万元,节约资金279.08,资金节约率为1.91%

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010601:指行政运行。

(十八)2130701: 指对村级一事一议的补助

附件:雷山县财政局三公经费公开表.XLS

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